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    资金会计月度考核评分细则

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    资金会计月度考核评分细则

    考核项目 工作标准 评分办法( 1)、资金计划编制错误,每次扣 按时传递上海财务部,每次扣一分。( 2)、借款无财务负责人、总经理签字,每次扣 2分。( 3)、借款单据未按规定进行保管,发现一次扣 1分。( 4)、月末未及时清理单位、个人往来,应扣款申请未及时提供给财务负责人及人力资源科,每次扣 1分。( 5)、库存现金超库存限额,每次扣 6)、未建立支票购置、领用记录,扣 1分;银行印鉴未按规定实行分管,发现一次扣 价证券未妥善保管,每次扣 1分。( 7)、有未达帐项未编制“银行存款余额调节表”,每次扣 1分。( 8)、未定期进行资金分析,特殊情况超计划支付资金未在资金流量表中说明,每次扣 9)、在途资金出现异常,未及时反馈财务负责人,每次扣 1分。( 1)、未及时登记资产备查帐,发现一次扣 2)、资产异动(购置、调拨、报废)手续不合规,每次扣 2分。( 3)、月末未与人力资源科进行对帐,每次扣 1)、 单位、个人往来未及时清理,每次扣 1分。( 2)、个人往来帐务记录不完整,扣 2分。( 1)、 工资表人员编制、工资标准错误未审核出,每次扣 1分。( 2)、 工资表平衡关系错误或金额合计错误未核出,每次扣 3)、 违反费用管理制度支付费用,每次扣 2分。( 4)、费用项目有限额而超限额支付,每次扣 2分。( 1)、 促销品记录不及时,每发现一笔扣 录错误每笔扣 记品种,扣 目混乱,扣 5分。( 2)、核销不规范或核销错误,每发现一次扣 2 分;未及时跟踪核销差异扣 3)、未及时开具单据扣 及时出具核销报告或提供核销结果给财务负责人,扣 4)、未及时出具促销品报表,每表扣 1分;报表出现数据错误,每笔扣 5)、每月未开展与上海丽斯达财务部、市场负责人、市管部促销品保管责任人的促销品对帐工作,每次扣 1 6)、促销品单据逾期未回,未提示财务负责人进行处理,每次扣 1分。( 7)、对市场人员的培训可根据市场人员的评议得分或扣分。月度工作完成时间、数量和质量( 80分)市场管理部财务科资金会计绩效考核评分细则( 2人编制)2、严格按财务管理制度进行资产管理1、严格按财务管理制度进行资金管理5、严格按财务管理制度进行促销品管理4、严格按财务管理制度进行费用管理3、严格按财务管理制度进行往来管理第 1 页,共 6 页考核项目 工作标准 评分办法市场管理部财务科资金会计绩效考核评分细则( 2人编制)( 1)、未执行工作指令,扣 2分。( 2)、未按时完成工作指令,扣 2 分。( 1)、原始单据抬头错误或涂改原始单据抬头未盖章确认(无抬头的不扣分)的,每单扣 2)、原始单据大小写不符或大小写涂改的,每单扣 3)、费用报销单审核人、审批人签字不全(无报销人、审核人、审批人),每单扣 4)、款项支出后无领款人在凭证上签字(电汇除外但须附电汇底单),每单扣 5)、未核出虚假原始单据,每单扣 1分。( 6)、原始凭证的印章不齐全或印章单位非本笔经济业务的发生单位,每单扣 7)、原始凭证的内容填列不完整或填列的内容非本笔经济业务的实际内容,每单扣 8)、购买实物的原始凭证没有验收入库手续或一次性购买并领用的原始凭证无验收领用人签字,每单扣 1)、记帐凭证一级科目错误的,每笔扣 细科目错误的,每笔扣 算项目漏填或错误的,每笔扣 2)、记帐凭证的编号错误的,每单扣 填编号的,每单扣 3)、记帐凭证中签字手续不全的,每缺一人扣 4)、记帐凭证的附件张数与所附原始凭证张数不符,每单扣 填附件张数的,每单扣 1)、市管部本部的资产帐实不相符的,每项固定资产扣 1分,低值易耗品扣 2)、未按规定定期与人力科对帐造成帐帐不符的每次扣 1分。( 1)、科目汇总表未按规定时间传真给上海丽斯达财务部,每次扣 1分。( 2)、科目汇总表中所列凭证张数和起讫编号与邮寄给上海丽斯达财务部的凭证不符,每错一张扣 3)、科目汇总表填列错误的,每处扣 4)、给上海丽斯达财务部邮寄凭证等资料的邮寄清单填列不全或填写错误的,每次扣 1)、漏报报表,每表扣 2分;漏填项目或数字,每个扣 2)、未按时上报,每延迟一天扣 2分。( 3)、月度报表数据每错填一笔扣 ( 1)、未设置备查帐,每次扣 2分。( 2)、未及时记录每笔扣 、原始凭证合法、合规、准确月度工作完成时间、数量和质量(80分)12、及时、准确记录各类备查帐11、资金报表、促销品报表准确、及时、完整10、凭证传递及时、完整6、严格执行其他管理及工作指令9、资产帐帐、帐实相符8、会计处理正确第 2 页,共 6 页考核项目 工作标准 评分办法市场管理部财务科资金会计绩效考核评分细则( 2人编制)( 3)、备查帐登记错误,每笔扣 1)、记帐凭证字迹不清晰可辩的,每单扣 2)、记帐凭证有涂改、刮擦、挖补的,每单扣 3)、记帐凭证中发现有未经财务负责人签字而财务负责人又不知情的,每单扣 1分。( 4)、记帐凭证的摘要不能反映该笔业务实际或让人产生歧义的,每单扣 5)、涉及收付款项的,附件没有加盖“现金收(付)讫”、“银行收(付)讫”及“附件”戳记每单扣 1)、现金或银行帐未在当天序时登记或登记错误的,每笔扣 2)、资产备查帐未及时登帐或登帐错误的,每次扣 3)、其他应收款未及时登帐或登帐错误的每笔扣 1)、凭证粘贴不整齐的,每单 2)、凭证、帐薄、报表随手堆放的,每次扣 3)、对帐单、报表等资料不齐全或无法提供的,每次扣 4)、科目汇总表、邮寄清单、对帐资料未及时跟踪签字传真件的,每次扣 5)、因工作失误,出现档案丢失,每单扣 6)、档案未按要求进行分类、填写目录,不便于查找,每次扣 7)、各种函件及公司发文未在处理完毕后三日内存档,每次扣 8)、其他部门借阅的会计档案未及时收回的,每次扣 1)、月度帐套数据未备份,扣 2)、数据备份在同一硬盘中,扣 3)、使用进销存软件未设置密码,扣 1分。月度工作完成时间、数量和质量(80分)月度工作完成时间、数量和质量(80分)14、帐簿登记规范13、凭证编制规范16、会计电算化规范15、会计档案管理规范12、及时、准确记录各类备查帐第 3 页,共 6 页考核项目 工作标准 评分办法( 1)、资金计划编制错误,每次扣 按时传递上海丽斯达财务部,每次扣一分。(因财务负责人原因延误不扣分)( 2)、借款无财务负责人、总经理签字,每次扣 2分。( 3)、 借款单据未按规定进行保管,发现一次扣 1分。( 4)、 月末未及时清理单位、个人往来,应扣款申请未及时提供给财务负责人及人力资源科,每次扣 1分。( 5)、库存现金超库存限额,每次扣 6)、未建立支票购置、领用记录,扣 1分;银行印鉴未按规定实行分管,发现一次扣 价证券未妥善保管,每次扣 1分。( 7)、有未达帐项未编制“银行存款余额调节表”,每次扣 1分。( 8)、未定期进行资金分析,特殊情况超计划支付资金未在资金流量表中说明,每次扣 9)、在途资金出现异常,未及时反馈财务负责人,每次扣 1分。( 1)、未及时登记资产备查帐,发现一次扣 2)、 资产异动(购置、调拨、报废)手续不合规,每次扣 2分。( 3)、月末未与人力资源科进行对帐,每次扣 1)、工资表人员编制、工资标准错误未审核出,每次扣 1分。( 2)、工资表平衡关系错误或金额合计错误未核出,每次扣 3)、 违反费用管理制度支付费用,每次扣 2分。( 4)、费用项目有限额而超限额支付,每次扣 2分。( 1)、 单位、个人往来未及时清理,每次扣 1分。( 2)、个人往来帐务记录不完整,扣 2分。( 1)、未执行工作指令,扣 2分。( 2)、未按时完成工作指令,扣 2 分。( 1)、原始单据抬头错误或涂改原始单据抬头未盖章确认(无抬头的不扣分)的,每单扣 2)、原始单据大小写不符或大小写涂改的,每单扣 3)、费用报销单审核人、审批人签字不全(无报销人、审核人、审批人),每单扣 4)、款项支出后无领款人在凭证上签字(电汇除外但须附电汇底单),每单扣 5)、未核出虚假原始单据,每单扣 1分。( 6)、原始凭证的印章不齐全或印章单位非本笔经济业务的发生单位,每单扣 7)、原始凭证的内容填列不完整或填列的内容非本笔经济业务的实际内容,每单扣 8)、购买实物的原始凭证没有验收入库手续或一次性购买并领用的原始凭证无验收领用人签字,每单扣 、原始凭证合法、合规、准确2、严格按财务管理制度进行资产管理1、严格按财务管理制度进行资金管理市场管理部财务科资金会计绩效考核评分细则( 3人编制)5、严格按财务管理制度进行其他管理及工作指令4、严格按财务管理制度进行往来管理制度3、严格按财务管理制度进行费用管理月度工作完成时间、数量和质量( 80分)第 4 页,共 6 页考核项目 工作标准 评分办法市场管理部财务科资金会计绩效考核评分细则( 3人编制)( 1)、记帐凭证一级科目错误,每笔扣 细科目错误,每笔扣 算项目漏填或错误,每笔扣 2)、记帐凭证的编号错误的,每单扣 填编号的,每单扣 3)、记帐凭证中签字手续不全的,每缺一人扣 4)、记帐凭证的附件张数与所附原始凭证张数不符,每单扣 填附件张数的,每单扣 1)、市管部本部的资产帐实不相符的,每项固定资产扣 1分,低值易耗品扣 2)、未按规定定期与人力科对帐造成帐帐不符的每次扣 1分。( 1)、科目汇总表未按规定时间传真给上海丽斯达财务部,每次扣 1分。( 2)、科目汇总表中所列凭证张数和起讫编号与邮寄给上海丽斯达财务部的凭证不符,每错一张扣 3)、科目汇总表填列错误的,每处扣 4)、给上海丽斯达公司邮寄凭证等资料的邮寄清单填列不全或填写错误的,每次扣 1)、漏报报表,每表扣 2分;漏填项目或数字,每个扣 2)、未按时上报,每延迟一天扣 2分。( 3)、月度报表数据每错填一笔扣 ( 1)、未设置备查帐,每次扣 2分。( 2)、未及时记录每笔扣 3)、备查帐登记错误,每笔扣 1)、记帐凭证字迹不清晰可辩的,每单扣 2)、记帐凭证有涂改、刮擦、挖补的,每单扣 3)、记帐凭证中发现有未经财务负责人签字而财务负责人又不知情的,每单扣 1分。( 4)、记帐凭证的摘要不能反映该笔业务实际或让人产生歧义的,每单扣 5)、涉及收付款项的,附件没有加盖“现金收(付)讫”、“银行收(付)讫”及“附件”戳记每单扣 1)、现金或银行帐未在当天序时登记或登记错误的,每笔扣 2)、资产备查帐未及时登帐或登帐错误的,每次扣 3)、其他应收款未及时登帐或登帐错误的每笔扣 度工作完成时间、数量和质量( 80分)7、会计处理正确8、资产帐帐、帐实相符12、凭证编制规范11、及时、准确记录各类备查帐10、资金报表、促销品报表准确、及时、完整9、凭证传递及时、完整13、帐簿登记规范第 5 页,共 6 页考核项目 工作标准 评分办法市场管理部财务科资金会计绩效考核评分细则( 3人编制)( 1)、凭证粘贴不整齐的,每单 2)、凭证、帐薄、报表随手堆放的,每次扣 3)、对帐单、报表等资料不齐全或无法提供的,每次扣 4)、科目汇总表、邮寄清单、对帐资料未及时跟踪签字传真件的,每次扣 5)、因工作失误,出现档案丢失,每单扣 6)、档案未按要求进行分类、填写目录,不便于查找,每次扣 7)、各种函件及公司发文未在处理完毕后三日内存档,每次扣 8)、其他部门借阅的会计档案未及时收回的,每次扣 1)、月度帐套数据未备份,扣 2)、数据备份在同一硬盘中,扣 3)、使用进销存软件未设置密码,扣 1分。月度工作完成时间、数量和质量( 80分)15、会计电算化规范14、会计档案管理规范第 6 页,共 6 页

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